Celovit pregled gibanja
naložb

Tečajnico osvežujemo dnevno, da ne zamudite pomembnih sprememb!

Domači skladi Tuji skladi Omejitev nabora
Prilagodite nabor skladov. Izbirajte med: željeno stopnjo tveganja, preteklo donosnost v časovnem obdobju, tipom sklada in upravljalcem.

Stopnja tveganja:

1 7

Donos:

-30 % 30 %

Donos v obdobju:

Družba DZU:

Tip sklada:

Datum:

Vzajemni sklad TVEG. Tip Regija Datum VEP VEP
(V EUR)		 Ta dan
(v %)		 Letos (v %) 1 Leto (v %) 3 Leta (v %) 3 leta graf
ALTA ABS 4 Mešani Brez 12.12.2019 1,2769 0,46 % 7,75% 5,94% 2,83% Pregled
ALTA ASIA 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 7,6579 0,93 % 16,03% 12,86% 13,30% Pregled
ALTA BALKAN 4 Mešani Balkanski 12.12.2019 0,7402 0,11 % 16,20% 15,87% 13,30% Pregled
ALTA BOND 3 Obvezniški Brez 12.12.2019 0,6914 -0,27 % 5,86% 6,29% 6,24% Pregled
ALTA ENERGY 6 Delniški Globalni 12.12.2019 4,6911 0,83 % 10,91% 6,85% -17,03% Pregled
ALTA EUROPE 6 Delniški Razviti 12.12.2019 6,7603 0,52 % 21,58% 17,72% 18,07% Pregled
ALTA GLOBAL 5 Delniški Globalni 12.12.2019 9,5917 0,45 % 26,34% 19,77% 27,08% Pregled
ALTA GLOBAL EMERGING 6 Delniški Globalni 12.12.2019 1,1435 1,11 % 16,83% 14,24% 13,44% Pregled
ALTA GOODS 5 Delniški Globalni 12.12.2019 66,7505 -0,18 % 22,64% 16,30% 31,39% Pregled
ALTA HEALTH 5 Mešani Globalni 12.12.2019 16,4527 0,07 % 19,76% 13,18% 36,10% Pregled
ALTA HIGH INCOME 4 Mešani Razviti 12.12.2019 2,3976 0,27 % 19,51% 14,17% 31,49% Pregled
ALTA HIGH YIELD BOND 3 Obvezniški Brez 12.12.2019 1,2334 0,02 % 5,75% 5,89% 2,59% Pregled
ALTA INDIA 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 57,8876 -0,33 % 5,60% 9,42% 11,32% Pregled
ALTA INFRASTRUCTURE 7 Delniški Brez 12.12.2019 24,5170 -0,71 % 22,49% 16,55% -1,86% Pregled
ALTA MONEY MARKET EUR 1 Denarni 12.12.2019 1,0450 0,00 % -0,02% -0,02% -0,02% Pregled
ALTA TECH 6 Delniški Brez 12.12.2019 2,2228 0,42 % 36,03% 28,08% 36,82% Pregled
ALTA TURKEY 7 Delniški Rastoči 12.12.2019 24,2529 1,73 % 16,41% 19,35% -16,99% Pregled
ALTA USA 6 Delniški Razviti 12.12.2019 2,4259 0,37 % 26,83% 19,22% 25,82% Pregled
ALTA.SI 5 Mešani Rastoči 12.12.2019 1,0803 0,74 % 13,36% 12,39% 21,46% Pregled
Infond 2040 5 Mešani Brez 12.12.2019 11,5032 0,38 % 24,61% 18,05% 0,00% Pregled
Infond Alfa 4 Mešani Globalni 12.12.2019 75,0932 0,02 % 15,91% 11,91% 16,08% Pregled
Infond Balkan 5 Delniški Balkanski 12.12.2019 11,6535 0,04 % 21,07% 19,24% 22,13% Pregled
Infond Beta 5 Delniški Globalni 12.12.2019 12,9572 0,31 % 26,86% 20,02% 27,90% Pregled
Infond Bond - Euro 3 Obvezniški Brez 12.12.2019 13,7364 -0,13 % 3,04% 3,23% 3,57% Pregled
Infond BRIC 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 25,3484 0,80 % 15,71% 12,38% 18,49% Pregled
Infond Consumer 5 Delniški Brez 12.12.2019 1,7059 -0,22 % 25,30% 17,88% 21,58% Pregled
Infond Defensive 3 Mešani Globalni 12.12.2019 39,3925 0,02 % 8,96% 7,37% 12,65% Pregled
Infond Dividend 5 Delniški Globalni 12.12.2019 10,3733 0,83 % 17,88% 14,25% 15,25% Pregled
Infond Družbeno odgovorni 5 Delniški Brez 12.12.2019 38,1657 -0,17 % 31,51% 23,24% 25,43% Pregled
Infond Dynamic 5 Delniški Globalni 12.12.2019 7,3968 0,50 % 27,09% 20,35% 34,69% Pregled
Infond Energy 6 Delniški Brez 12.12.2019 11,7807 1,12 % 7,51% -0,69% -9,35% Pregled
Infond Europe 6 Delniški Razviti 12.12.2019 5,2872 0,39 % 23,98% 19,02% 17,38% Pregled
Infond Financials 6 Delniški Globalni 12.12.2019 5,7986 0,92 % 23,03% 18,86% 5,72% Pregled
Infond Frontier 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 14,2004 0,55 % 11,69% 8,85% 6,80% Pregled
Infond Global Flex 5 Mešani Globalni 12.12.2019 11,0808 0,30 % 15,55% 11,66% 15,92% Pregled
Infond Life 5 Delniški Brez 12.12.2019 35,6220 0,23 % 20,18% 12,95% 32,30% Pregled
Infond Select 5 Delniški Brez 12.12.2019 16,1183 0,13 % 29,06% 21,98% 32,37% Pregled
Infond ShortTerm Bond – Euro 1 Obvezniški Razviti 12.12.2019 12,5590 -0,05 % 0,52% 0,50% 0,01% Pregled
Infond Smart Quality 5 Mešani Globalni 12.12.2019 1,0269 0,83 % 30,87% 25,32% 25,09% Pregled
Infond Technology 5 Delniški Brez 12.12.2019 58,7990 0,36 % 43,74% 34,19% 87,89% Pregled
Infond USA 5 Delniški Razviti 12.12.2019 24,5223 0,25 % 26,60% 18,95% 33,60% Pregled
Generali Amerika 6 Delniški Razviti 12.12.2019 1,4700 0,00 % 25,64% 18,55% 27,83% Pregled
Generali Bond 3 Obvezniški Brez 12.12.2019 19,4400 -0,10 % 5,82% 6,06% 9,71% Pregled
Generali Corporate Bonds 2 Obvezniški Brez 12.12.2019 1,0100 0,00 % 3,06% 3,06% 0,00% Pregled
Generali Dividendni 5 Delniški 12.12.2019 9,4300 0,21 % 12,80% 8,64% 7,65% Pregled
Generali Galileo 4 Mešani Razviti 12.12.2019 11,4300 0,18 % 6,72% 4,57% 4,00% Pregled
Generali Indija - Kitajska 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 2,3700 0,42 % 16,18% 12,86% 24,08% Pregled
Generali Jugovzhodna Evropa 4 Delniški Balkanski 12.12.2019 2,8100 -0,35 % 14,23% 11,07% 1,81% Pregled
Generali Latinska Amerika 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 1,4600 0,69 % 13,18% 12,31% 14,96% Pregled
Generali MM 1 Denarni Brez 12.12.2019 53,7100 0,00 % -0,37% -0,39% -0,92% Pregled
Generali Novi trgi 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 7,4600 0,95 % 16,56% 13,37% 17,85% Pregled
Generali Prvi izbor 5 Delniški 12.12.2019 10,4100 0,48 % 24,97% 18,56% 24,52% Pregled
Generali Rastko Evropa 5 Delniški Razviti 12.12.2019 28,9700 0,59 % 14,14% 9,28% 17,72% Pregled
Generali Surovine in energija 6 Delniški 12.12.2019 4,6400 1,09 % 8,67% 3,11% -6,07% Pregled
Generali Tehnologija 6 Delniški 12.12.2019 15,9700 -0,19 % 34,09% 26,95% 53,71% Pregled
Generali Vitalnost 5 Delniški Brez 12.12.2019 2,5700 0,00 % 17,35% 11,26% 25,98% Pregled
Generali Vzhodna Evropa 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 1,4300 1,42 % 27,68% 23,28% 23,28% Pregled
NLB Skladi - Azija delniški 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 14,9026 0,95 % 10,68% 8,66% 8,34% Pregled
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 6 Delniški Razviti 12.12.2019 10,0251 0,30 % 31,58% 25,50% 20,38% Pregled
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5 Delniški 12.12.2019 5,9168 0,26 % 29,33% 22,90% 0,00% Pregled
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 5 Delniški 12.12.2019 10,0094 0,08 % 23,97% 18,00% 30,57% Pregled
NLB Skladi - Finance delniški 6 Delniški 12.12.2019 5,1947 1,37 % 22,66% 17,80% 0,00% Pregled
NLB Skladi - Globalni delniški 5 Delniški Globalni 12.12.2019 24,2000 0,61 % 22,85% 17,65% 17,98% Pregled
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 4 Mešani 12.12.2019 7,1362 0,25 % 12,44% 9,99% 9,23% Pregled
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 4,7903 1,28 % 23,33% 20,28% 28,45% Pregled
NLB Skladi - Naravni viri delniški 6 Delniški 12.12.2019 4,4925 1,04 % 15,17% 9,65% 5,81% Pregled
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 5 Delniški 12.12.2019 8,0082 -1,17 % 19,88% 13,17% 11,79% Pregled
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 4 Mešani 12.12.2019 27,2371 0,51 % 4,53% 4,02% 12,97% Pregled
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 4 Obvezniški Razviti 12.12.2019 6,3103 -0,21 % 8,13% 6,28% 2,24% Pregled
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 2 Obvezniški Razviti 12.12.2019 6,3247 -0,14 % 1,61% 1,79% 0,66% Pregled
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5 Delniški Razviti 12.12.2019 6,2580 0,56 % 20,99% 16,79% 12,76% Pregled
NLB Skladi - Slovenija mešani 5 Mešani 12.12.2019 5,5887 0,18 % 8,93% 8,05% 33,25% Pregled
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 5 Delniški Razviti 12.12.2019 8,9051 0,43 % 26,14% 19,49% 22,55% Pregled
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 6 Delniški 12.12.2019 12,7745 0,82 % 32,62% 24,85% 42,71% Pregled
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 6,3170 1,18 % 15,45% 14,19% 4,93% Pregled
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 4 Delniški Rastoči 12.12.2019 1,7753 0,23 % 16,36% 15,00% 21,84% Pregled
NLB Skladi - ZDA delniški 5 Delniški Razviti 12.12.2019 9,4783 0,51 % 31,26% 23,35% 29,64% Pregled
FT Quant 4 Mešani Globalni 12.12.2019 118,8900 -0,36 % 4,19% 3,36% 2,51% Pregled
Lillywhite 7 Rock 4 Mešani Globalni 12.12.2019 111,9800 -0,20 % 20,54% 17,08% 0,00% Pregled
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov 5 Delniški Globalni 12.12.2019 1,9600 0,00 % 16,67% 12,64% 18,07% Pregled
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov 5 Mešani Globalni 12.12.2019 6,7200 0,15 % 20,21% 15,66% 21,74% Pregled
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 3 Mešani Globalni 12.12.2019 26,2600 -0,04 % 4,33% 4,17% 2,74% Pregled
PSP ŽIVA delniški sklad 5 Delniški Globalni 12.12.2019 22,0000 0,27 % 19,89% 16,90% 14,52% Pregled
Triglav Azija 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 5,7100 0,88 % 18,96% 16,29% 26,05% Pregled
Triglav Balkan 5 Delniški Balkanski 12.12.2019 3,1600 0,32 % 15,75% 14,08% 12,86% Pregled
Triglav EM Potrošne dobrine 6 Delniški Globalni 12.12.2019 11,2600 0,45 % 14,66% 13,05% -1,05% Pregled
Triglav Evropa 5 Delniški Razviti 12.12.2019 15,4700 0,26 % 20,20% 15,97% 13,50% Pregled
Triglav High Yield Bond 3 Obvezniški Rastoči 12.12.2019 9,4100 0,00 % 4,56% 4,79% 1,51% Pregled
Triglav Hitro rastoča podjetja 6 Delniški Razviti 12.12.2019 9,8400 -0,40 % 23,93% 16,31% 21,48% Pregled
Triglav Money Market EUR 1 Denarni Brez 12.12.2019 10,2700 0,00 % -0,19% -0,19% -0,48% Pregled
Triglav Naravni viri 6 Delniški Globalni 12.12.2019 10,2500 0,69 % 12,02% 6,77% -6,73% Pregled
Triglav Nepremičnine 5 Delniški Globalni 12.12.2019 11,8700 -1,25 % 20,51% 15,02% 13,59% Pregled
Triglav Obvezniški 2 Obvezniški Razviti 12.12.2019 5,6000 0,00 % 1,82% 2,19% 0,72% Pregled
Triglav Rastoči trgi 6 Delniški Rastoči 12.12.2019 5,5500 0,73 % 14,43% 12,12% 16,60% Pregled
Triglav Renta 4 Mešani Globalni 12.12.2019 16,0600 0,06 % 13,66% 10,84% 11,45% Pregled
Triglav Severna Amerika 5 Delniški Razviti 12.12.2019 8,7300 0,23 % 24,54% 17,50% 31,87% Pregled
Triglav Steber Global 5 Delniški Globalni 12.12.2019 24,9400 0,24 % 21,48% 16,71% 23,53% Pregled
Triglav Svetovni razviti trgi 5 Delniški Razviti 12.12.2019 7,4000 0,14 % 24,37% 18,02% 18,78% Pregled
Triglav Top Brands 5 Delniški Globalni 12.12.2019 20,0500 0,20 % 25,39% 18,15% 36,39% Pregled
Triglav Zdravje in farmacija 6 Delniški Brez 12.12.2019 27,0700 0,30 % 18,62% 11,12% 29,77% Pregled
Domači skladi Tuji skladi Omejitev nabora
Prilagodite nabor skladov. Izbirajte med: preteklo donosnost v časovnem obdobju in upravljalcem.
Opomba: Zaradi velike količine tujih skladov je omejen prikaz na enega upravljalca (vsakič drug).

Donos:

-30 % 30 %

Donos v obdobju:

Družba DZU:

Datum:

Vzajemni sklad Datum VEP VEP (v EUR) Ta dan v % Letos v % 1 Leto v % 3 leta v % 3 Leta graf
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus 21.06.2019 127,1400 -0,24 % 5,79% 6,34% 22,35% Pregled
Amundi Funds Emerging World 13.12.2019 113,4400 2,75 % 18,57% 15,57% 38,84% Pregled
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 13.12.2019 202,1400 0,37 % 20,93% 16,34% 22,28% Pregled
Amundi Funds Equity Global Gold Mines 12.12.2019 39,3700 -0,25 % 29,55% 35,20% 30,32% Pregled
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle 12.12.2019 182,5200 0,53 % 24,60% 18,70% 43,79% Pregled
Amundi Funds Equity India Select 10.09.2019 211,9100 10,99 % 18,94% 16,26% 38,71% Pregled
Amundi Funds Equity US Concentrated Core 13.12.2019 207,2400 -0,33 % 29,44% 23,36% 44,33% Pregled
Amundi Funds Euro Corporate Bond 13.12.2019 20,6200 0,24 % 7,01% 7,17% 8,36% Pregled
Amundi Funds Euro High Yield Bond 13.12.2019 22,8300 0,26 % 9,13% 8,77% 10,45% Pregled
Amundi Funds Euro Inflation Bond 13.12.2019 150,0600 0,65 % 5,48% 3,58% 0,50% Pregled
Amundi Funds Global Bond 13.12.2019 30,1900 0,40 % 11,73% 13,58% 24,93% Pregled
Amundi Funds Global Resources 12.12.2019 73,3300 0,89 % 18,39% 15,77% 17,67% Pregled
Amundi Funds Index North America 12.12.2019 302,2400 0,81 % 28,76% 20,83% 52,08% Pregled
Amundi Funds Index Pacific 12.12.2019 252,2400 0,44 % 19,60% 16,66% 20,85% Pregled
Amundi Funds Latin America Equities 13.12.2019 510,1900 2,04 % 16,52% 17,60% 47,25% Pregled
Amundi Funds Pioneer US BOND 31.05.2019 203,9300 0,27 % 4,07% 1,13% 4,35% Pregled
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 11.12.2019 205,2000 0,87 % 9,49% 7,85% 11,30% Pregled
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE 11.12.2019 263,1700 0,30 % 11,14% 11,70% 13,54% Pregled
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE 11.12.2019 340,7600 0,07 % 1,69% 2,09% 0,16% Pregled
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE 11.12.2019 140,0300 0,01 % 0,09% 0,24% -1,86% Pregled
Eurizon Fund Cash EUR 11.12.2019 110,4200 -0,01 % -0,62% -0,66% -2,06% Pregled
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 11.12.2019 130,0700 0,58 % 11,74% 6,82% 19,60% Pregled
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe 11.12.2019 697,4800 0,11 % 26,60% 21,74% 18,03% Pregled
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 11.12.2019 87,5800 0,13 % 17,87% 13,50% 23,42% Pregled
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R 11.12.2019 104,2500 0,16 % 23,53% 18,59% 26,30% Pregled
Eurizon Fund Treasury USD 11.12.2019 116,2700 0,11 % 5,21% 4,36% -1,67% Pregled
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 02.01.2019 13,9400 -1,76 % -1,76% -11,55% -7,80% Pregled
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 02.01.2019 13,0900 -1,73 % -1,73% -12,15% -9,97% Pregled
Franklin India Fund (A) 27.08.2019 31,0039 -17,39 % -17,83% -22,99% -15,54% Pregled
Franklin India Fund (N) 02.01.2019 34,1300 -0,52 % -0,52% -11,90% 9,67% Pregled
Franklin Japan Fund (A) 02.01.2019 6,4700 1,57 % 1,57% -14,08% -4,71% Pregled
Franklin Japan Fund (N) 02.01.2019 5,6100 1,45 % 1,45% -14,61% -6,81% Pregled
Franklin Mutual European Fund (A) 02.01.2019 21,7000 0,14 % 0,14% -12,89% -9,32% Pregled
Franklin Mutual European Fund (N) 02.01.2019 17,6800 0,11 % 0,11% -13,55% -11,33% Pregled
Franklin U.S. Opportunities Fund (A) 02.01.2019 13,0500 0,93 % 0,93% 3,16% 16,41% Pregled
Franklin U.S. Opportunities Fund (A-H1) 02.01.2019 9,7000 -0,10 % -0,10% -5,83% 13,58% Pregled
Franklin U.S. Opportunities Fund (N) 02.01.2019 25,9000 0,90 % 0,90% 2,41% 13,75% Pregled
Templeton Asian Growth Fund (A) 02.01.2019 27,4500 0,00 % 0,00% -17,47% 17,01% Pregled
Templeton Asian Growth Fund (A-H1) 02.01.2019 19,8000 -1,00 % -1,00% -24,77% 14,38% Pregled
Templeton Asian Growth Fund (N) 12.12.2019 33,3800 -9,56 % -9,59% -11,95% -15,13% Pregled
Templeton BRIC Fund (A) 05.07.2019 20,4200 17,49 % 18,31% 10,86% 54,81% Pregled
Templeton BRIC Fund (A-H1) 02.01.2019 9,9500 -0,30 % -0,30% -19,50% 32,14% Pregled
Templeton BRIC Fund (N) 02.01.2019 16,2800 0,74 % 0,74% -12,10% 33,77% Pregled
Templeton Emerging Markets Fund (N) 02.01.2019 16,7000 0,12 % 0,12% -14,36% 24,91% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (A) 02.01.2019 26,6900 1,60 % 1,60% 5,70% 5,12% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (A-H1) 28.08.2019 19,6900 -4,28 % -3,72% -2,09% 1,34% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (N) 02.01.2019 23,9700 1,61 % 1,61% 4,99% 2,92% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (N-H1) 02.01.2019 18,3800 0,60 % 0,60% -3,92% 1,32% Pregled
Templeton Growth Euro Fund (A) 17.10.2019 17,0900 9,20 % 10,26% -2,06% 9,55% Pregled
Templeton Growth Euro Fund (N) 17.10.2019 14,7300 8,63 % 9,68% -2,77% 7,13% Pregled
PIA Austria Stock 13.12.2019 103,3800 1,14 % 18,31% 9,00% 25,10% Pregled
PIA Eastern Europe Stock 13.12.2019 198,6700 1,80 % 29,18% 24,18% 23,17% Pregled
PIA Gold Stock 13.12.2019 22,0400 -0,50 % 34,55% 39,67% 18,62% Pregled
PIA Select Europe Stock 13.12.2019 180,3800 1,02 % 23,98% 15,49% 15,11% Pregled
Pioneer Funds - Asia Equity (Class A) 16.02.2018 9,7400 0,31 % -0,71% 10,81% 22,82% Pregled
Pioneer Funds - China Equity (Class A) 16.02.2018 15,9800 0,25 % 2,63% 22,83% 30,56% Pregled
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 16.02.2018 17,8000 0,39 % 3,61% 1,83% 24,39% Pregled
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond (Class A) 16.02.2018 15,2400 0,73 % -4,21% -8,03% 12,72% Pregled
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (Class A) 16.02.2018 8,7300 -0,34 % 1,63% 7,64% 17,81% Pregled
Pioneer Funds - Euro Bond (Class A) 16.02.2018 10,0800 0,40 % -0,30% 0,30% -2,23% Pregled
Pioneer Funds - Euro Short Term (Class A) 16.02.2018 6,1100 0,00 % 0,00% -1,45% -3,63% Pregled
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond 16.02.2018 99,3200 0,13 % -0,47% 0,82% 8,30% Pregled
Pioneer Funds - European Potential 16.02.2018 175,9200 1,17 % -0,29% 10,63% 19,80% Pregled
Pioneer Funds - Global Multi-Asset 16.02.2018 98,8700 0,39 % -0,83% 2,94% 6,78% Pregled
Pioneer Funds - Global Select 16.02.2018 100,7700 0,73 % -1,57% 5,31% 20,18% Pregled
Pioneer Funds - Top European Players (Class A) 16.02.2018 8,3000 1,10 % -2,35% 3,36% 5,20% Pregled
Pioneer Funds - US Pioneer Fund (Class A) 16.02.2018 8,9600 0,34 % -1,21% 0,22% 21,24% Pregled
Raiffeisen Active-Commodities 13.12.2019 55,7500 0,31 % 5,73% 1,70% -2,43% Pregled
Raiffeisen Emerging Markets Aktien 13.12.2019 271,9200 0,96 % 14,97% 11,79% 11,37% Pregled
Raiffeisen Energie Aktien 13.12.2019 123,2900 1,41 % 11,02% 2,50% -8,41% Pregled
Raiffeisen Eurasien Aktien 13.12.2019 269,1800 0,54 % 18,60% 16,10% 24,22% Pregled
Raiffeisen Euro Corporates 13.12.2019 215,1000 -0,17 % 6,79% 7,19% 8,03% Pregled
Raiffeisen Europa Aktien 13.12.2019 250,3100 0,39 % 17,21% 8,91% 12,41% Pregled
Raiffeisen Europa SmallCap 13.12.2019 327,4600 0,39 % 28,51% 20,84% 24,51% Pregled
Raiffeisen EuroPlus Rent 13.12.2019 14,0000 0,07 % 2,41% 2,49% 0,50% Pregled
Raiffeisen Global Aktien 13.12.2019 336,1500 0,77 % 24,02% 16,71% 19,94% Pregled
Raiffeisen Global Mix 13.12.2019 130,3400 -0,01 % 18,02% 14,43% -88,11% Pregled
Raiffeisen Global Rent 13.12.2019 110,9400 -0,60 % 8,07% 8,67% 5,40% Pregled
Raiffeisen HealthCare Aktien 13.12.2019 248,8200 0,31 % 21,12% 12,31% 31,76% Pregled
Raiffeisen Infrastruktur Aktien 13.12.2019 200,1900 0,30 % 15,24% 9,20% 8,19% Pregled
Raiffeisen Osteuropa Aktien 13.12.2019 332,5600 1,97 % 29,53% 24,02% 25,42% Pregled
Raiffeisen Osteuropa Rent 13.12.2019 287,9800 0,34 % 12,19% 12,36% 8,52% Pregled
Raiffeisen Pazifik Aktien 13.12.2019 194,1000 0,30 % 20,28% 15,81% 24,59% Pregled
Raiffeisen TopDividende-Aktien 13.12.2019 165,5900 0,48 % 20,58% 13,11% 16,60% Pregled
Raiffeisen US Aktien 13.12.2019 240,1200 0,98 % 27,57% 19,15% 30,68% Pregled

Skladi v naložbenih policah

Seznam naložb v naložbenih policah. Vrednosti naložb se posodabljajo periodično.

Datum:

Zavarovalnica Naložba Datum Vrednost Valuta
AS Aktivni naložbeni paket 09.12.2019
12,1852
EUR
AS AS Dirigent 09.12.2019
17,1244
EUR
AS AS Naložbena zvezda 09.12.2019
1,3128
EUR
AS Certinvest Dinamic 09.12.2019
1,1404
EUR
AS Dinamični naložbeni paket 09.12.2019
9,3799
EUR
AS ETFS Physical PM basket 09.12.2019
106,8900
EUR
AS Fodpolica MAKS GARANT PLUS 09.12.2019
1,2312
EUR
AS FONDPOLICA Azija Garant 31.05.2017
100,0000
EUR
AS FONDPOLICA Azija Garant plus 31.05.2017
100,0000
EUR
AS Fondpolica Ekskluziv 09.12.2019
1,4597
EUR
AS Fondpolica MAKS GARANT 09.12.2019
30,1495
EUR
AS Fondpolica POTENCIAL 09.12.2019
0,8193
EUR
AS Fondpolica RENTA GARANT 30.11.2017
98,5100
EUR
AS Fondpolica TREND 09.12.2019
1,4425
EUR
AS Fondpolica TREND PLUS 09.12.2019
1,4720
EUR
AS KD Vrhunski 09.12.2019
14,0255
EUR
AS Konzervativni naložbeni paket 09.12.2019
12,7992
EUR
AS Potencial Evrope AS 09.12.2019
1,1226
EUR
AS Select Balance, prej KD Pelikan 09.12.2019
10,0936
EUR
AS Uravnoteženi naložbeni paket 09.12.2019
11,2593
EUR
AS Zajamčeni paket AS 09.12.2019
11,8291
EUR
ERGO ERGO Moj garant 30.11.2019
141,9800
EUR
ERGO ERGO Moj garant II 30.11.2019
140,8600
EUR
ERGO ERGO Moj garant III 30.11.2019
143,6400
EUR
ERGO ERGO Moja Priložnost 30.11.2019
107,6500
EUR
ERGO ERGO Trio garant 30.11.2019
129,9300
EUR
ERGO ERGO Varčevanje in garancija (Garantie Spar Fonds 2) 31.10.2019
98,9600
EUR
ERGO ERGO Varčevanje in garancija 2 (Garantie Spar Fonds 3) 31.10.2019
107,7600
EUR
GENERALI 3 Banken Global Stock-Mix (Generali EUROFOND) 10.12.2019
20,2500
EUR
GENERALI Dinamično FLEGMA 30.11.2019
1,4621
EUR
GENERALI Drzno FLEGMA 30.11.2019
1,3418
EUR
GENERALI Garantirano FLEGMA 30.11.2019
1,0298
EUR
GENERALI Generali EURO Stock-Selection T (Generali EUROFOND) 10.12.2019
14,9700
EUR
GENERALI Modro FLEGMA 30.11.2019
1,4962
EUR
GENERALI Uravnoteženo FLEGMA 30.11.2019
1,5808
EUR
Grawe Apollo Emerging Europe 06.04.2018
196,7000
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Azija 30.11.2019
1298,4200
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Azija rast 30.11.2019
1222,7500
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 30.11.2019
1450,9800
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 2 30.11.2019
1462,1800
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Naravni viri 30.11.2019
1149,5400
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi 30.11.2019
1310,7700
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Visoka tehnologija 30.11.2019
1598,3900
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 30.11.2019
1226,9000
EUR
NLB (Vita) KBC EquiMax Jumpstart 900 H 31.03.2018
1659,1500
EUR
NLB (Vita) KBC EquiMax Jumpstart 900 I 30.04.2018
1551,6900
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1 30.06.2018
1343,5400
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1 31.03.2018
1193,5000
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4 30.06.2018
1500,0000
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6 16.08.2018
1615,6700
EUR
NLB (Vita) KBC-Life Defensive 06.12.2019
373,4400
EUR
NLB (Vita) KBC-Life Dynamic 06.12.2019
403,5600
EUR
NLB (Vita) KBC-Life Neutral 06.12.2019
399,7400
EUR
WS UFOS Blackrock GF - Emerging Markets 10.12.2019
34,2300
EUR
WS UFOS BlackRock GF-World Mining 10.12.2019
34,0500
EUR
WS UFOS BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 10.12.2019
34,7657
USD
WS UFOS Carmignac Patrimoine 10.12.2019
625,5700
EUR
WS UFOS FF European Growth Fund 10.12.2019
16,3200
EUR
WS UFOS FF World Fund 10.12.2019
26,2900
EUR
WS UFOS Fidelity Funds - Latin America Fund 10.12.2019
31,9100
EUR
WS UFOS Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 10.12.2019
13,1500
EUR
WS UFOS Invesco Japanese Equity F. 28.08.2019
19,5254
USD
WS UFOS Invesco Pan European Small Cap Equity 10.12.2019
23,3700
EUR
WS UFOS JPMF Europe Small Cap Fund 10.12.2019
79,7800
EUR
WS UFOS JPMF Global Macro Opport. Fund A-EUR 10.12.2019
183,8800
EUR
WS UFOS JPMF US Small Cap Growth F. 10.12.2019
227,6500
EUR
WS UFOS Pioneer Select Europe Stock 10.12.2019
166,7800
EUR
WS UFOS RT Osteuropa Aktienfonds 10.12.2019
10,5800
EUR
WS UFOS Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 09.12.2019
721,5982
USD
ZAVAROVALNICA SAVA DWS Garant 80 Dynamic 23.08.2019
150,9100
EUR
ZAVAROVALNICA SAVA Zavarovalnica Sava Varnost 25.08.2019
100,0000
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV COMSTAGE ETF DAX TR (NŽZ I.FLEKS) 09.12.2019
116,9200
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV COMSTAGE ETF EURO STOXX 50 NR (NŽZ I.FLEKS) 09.12.2019
74,6200
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 (NŽZ I.FLEKS) 09.12.2019
149,1700
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV COMSTAGE ETF SHORTDAX TR (NŽZ I.FLEKS) 09.12.2019
20,2300
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV EKO NALOŽBE 28.02.2019
10,0000
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV Triglav garant 150 06.12.2019
16,5200
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV Zavarovalnica Triglav Triglav G80 09.12.2019
6,2900
EUR

Tečajna lista z dne 13.12.2019

Vir podatkov je Banka Slovenije. Tečajnica se objavlja praviloma po 16:15 vsak target delovni dan. Target delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra. Devizni tečaji nimajo predpisanega obdobja veljave.

Datum:

Država Valuta Ozn. value Tečaj (V EUR) Ta dan v % Letos v % 1 Leto v % 3 Leta v % 3 Leta graf
Združene države Amerike AMERIŠKI DOLAR USD
1,11740
0,33% -2,41% -1,73% 5,32%
Japonska JAPONSKI JEN JPY
122,43000
1,22% -2,72% -5,14% 0,13%
Češka ČEŠKA KRONA CZK
25,50800
-0,04% -0,84% -1,24% -5,60%
Danska DANSKA KRONA DKK
7,47310
0,00% 0,08% 0,11% 0,49%
Velika Britanija BRITANSKI FUNT GBP
0,83508
-1,24% -6,65% -7,06% 0,02%
Madžarska MADŽARSKI FORINT HUF
328,85000
-0,17% 2,45% 1,77% 4,63%
Poljska POLJSKI ZLOT PLN
4,27260
-0,26% -0,67% -0,46% -3,86%
Romunija ROMUNSKI LEV RON
4,77950
0,01% 2,49% 2,75% 6,11%
Švedska ŠVEDSKA KRONA SEK
10,44900
0,00% 1,89% 1,43% 7,52%
Švica ŠVICARSKI FRANK CHF
1,09820
0,39% -2,55% -2,70% 2,23%
Norveška NORVEŠKA KRONA NOK
10,06300
-0,71% 1,15% 3,33% 12,44%
Hrvaška HRVAŠKA KUNA HRK
7,43980
0,01% 0,37% 0,63% -1,15%
Ruska federacija RUSKI RUBELJ RUB
69,99300
-0,14% -12,20% -7,24% 8,38%
Interpretacija tečajnice:
  • Če tečaj valute v obdobju RASTE pomeni, da je VALUTA proti EUR vredna MANJ (na koncu obdobja je mogoče dobiti več valute za enako vsoto EUR)
  • Če tečaj valute v obdobju PADA pomeni, da je VALUTA proti EUR vredna VEČ (na koncu obdobja je mogoče dobiti manj valute za enako vsoto EUR)