Celovit pregled gibanja
naložb

Tečajnico osvežujemo dnevno, da ne zamudite pomembnih sprememb!

Domači skladi Tuji skladi Omejitev nabora
Prilagodite nabor skladov. Izbirajte med: željeno stopnjo tveganja, preteklo donosnost v časovnem obdobju, tipom sklada in upravljalcem.

Stopnja tveganja:

1 7

Donos:

-30 % 30 %

Donos v obdobju:

Družba DZU:

Tip sklada:

Datum:

Vzajemni sklad TVEG. Tip Regija Datum VEP VEP
(V EUR)		 Ta dan
(v %)		 Letos (v %) 1 Leto (v %) 3 Leta (v %) 3 leta graf
Infond Balkan 6 Delniški Balkanski 21.10.2021 11,6292 -0,42 % 13,29% 31,19% 20,11% Pregled
Infond Dividendni 6 Delniški Globalni 21.10.2021 11,7384 -0,57 % 18,64% 27,92% 21,78% Pregled
Infond Družbeno odgovorni 6 Delniški Brez 21.10.2021 54,5011 0,38 % 21,69% 31,99% 72,09% Pregled
Infond Evropa 6 Delniški Razviti 21.10.2021 6,1883 -0,19 % 17,43% 29,63% 34,34% Pregled
Infond Financials 6 Delniški Globalni 21.10.2021 6,4326 -0,37 % 24,93% 40,52% 25,51% Pregled
Infond Globalni defenzivni 4 Mešani Globalni 21.10.2021 42,4393 -0,05 % 4,24% 6,42% 14,26% Pregled
Infond Globalni delniški 6 Delniški Globalni 21.10.2021 9,3984 -0,33 % 18,62% 27,55% 49,35% Pregled
Infond Globalni fleksibilni 6 Mešani Globalni 21.10.2021 12,9537 -0,34 % 14,25% 20,29% 26,94% Pregled
Infond Globalni uravnoteženi 5 Mešani Globalni 21.10.2021 89,1815 -0,14 % 10,58% 15,62% 29,62% Pregled
Infond Kitajska 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 15,7926 -0,76 % 7,98% 28,27% 21,52% Pregled
Infond Kratkoročne obveznice - EUR 2 Obvezniški Razviti 11.10.2021 12,5310 -0,05 % -0,17% 0,18% 0,23% Pregled
Infond Megatrendi 5 Delniški Brez 11.10.2021 2,0540 0,05 % 9,43% 12,98% 45,49% Pregled
Infond Naložbeni cilj 2040 6 Mešani Brez 21.10.2021 14,3847 -0,08 % 17,38% 24,27% 43,88% Pregled
Infond Obvezniški - EUR 3 Obvezniški Brez 21.10.2021 13,7538 -0,12 % -1,82% -0,99% 3,24% Pregled
Infond Razviti trgi 6 Delniški Globalni 21.10.2021 16,6287 -0,17 % 22,13% 31,46% 48,93% Pregled
Infond Select 6 Delniški Brez 21.10.2021 23,0180 0,19 % 22,99% 30,07% 68,61% Pregled
Infond Smart Quality 6 Mešani Globalni 21.10.2021 1,3593 0,29 % 23,38% 35,82% 64,29% Pregled
Infond Surovine in energija 7 Delniški Brez 21.10.2021 12,3900 -1,57 % 53,96% 95,99% -7,47% Pregled
Infond Tehnologija 5 Delniški Brez 21.10.2021 102,3676 0,16 % 26,01% 31,14% 124,86% Pregled
Infond Trgi v razvoju 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 29,2952 -1,28 % 2,97% 12,43% 33,95% Pregled
Infond ZDA 6 Delniški Razviti 21.10.2021 33,8131 0,07 % 26,11% 33,57% 59,60% Pregled
Infond Zdravstvo 6 Delniški Brez 21.10.2021 40,8989 0,33 % 16,68% 20,68% 30,26% Pregled
Generali Amerika 6 Delniški Razviti 21.10.2021 2,0200 0,00 % 25,47% 31,17% 57,81% Pregled
Generali Bond 3 Obvezniški Brez 21.10.2021 19,8100 0,00 % -1,10% 0,05% 8,49% Pregled
Generali Corporate Bonds 2 Obvezniški Brez 21.10.2021 0,9900 -1,00 % -1,98% -1,98% 0,00% Pregled
Generali Galileo 4 Mešani Razviti 21.10.2021 12,9600 -0,38 % 10,67% 15,71% 14,79% Pregled
Generali Globalni 5 Delniški 21.10.2021 10,4600 -0,38 % 15,58% 22,77% 15,71% Pregled
Generali Indija - Kitajska 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 2,8100 -0,71 % 4,07% 10,20% 41,21% Pregled
Generali Jugovzhodna Evropa 5 Delniški Balkanski 21.10.2021 3,0800 -0,65 % 19,38% 33,33% 20,31% Pregled
Generali Latinska Amerika 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 1,1700 -3,31 % 7,34% 31,46% -12,03% Pregled
Generali MM 1 Denarni Brez 21.10.2021 53,1500 -0,02 % -0,54% -0,65% -1,50% Pregled
Generali Novi trgi 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 8,4600 -0,82 % 3,17% 13,40% 29,36% Pregled
Generali Prvi izbor 5 Delniški 21.10.2021 13,4500 -0,07 % 21,39% 29,95% 49,28% Pregled
Generali Rastko Evropa 5 Delniški Razviti 21.10.2021 31,9400 -0,34 % 16,91% 26,05% 13,02% Pregled
Generali Surovine in energija 6 Delniški 21.10.2021 5,3500 -1,47 % 37,89% 66,15% 8,30% Pregled
Generali Tehnologija 6 Delniški 21.10.2021 25,4200 0,16 % 26,15% 31,57% 95,99% Pregled
Generali Vitalnost 5 Delniški Brez 21.10.2021 3,1400 0,32 % 16,73% 18,49% 38,33% Pregled
Generali Vzhodna Evropa 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 1,6900 -1,17 % 35,20% 62,50% 48,25% Pregled
NLB Skladi - Azija delniški 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 17,9550 -0,33 % 13,90% 26,76% 34,07% Pregled
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 6 Delniški Razviti 21.10.2021 13,4666 -0,16 % 33,36% 54,56% 61,64% Pregled
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 5 Delniški 21.10.2021 7,6675 0,18 % 24,49% 30,28% 54,49% Pregled
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 5 Delniški 21.10.2021 12,3274 0,37 % 18,01% 21,73% 41,67% Pregled
NLB Skladi - Finance delniški 6 Delniški 21.10.2021 6,0441 -0,24 % 34,05% 57,14% 28,28% Pregled
NLB Skladi - Globalni delniški 5 Delniški Globalni 21.10.2021 29,1677 -0,48 % 22,78% 39,85% 38,45% Pregled
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 4 Mešani 21.10.2021 7,8899 -0,30 % 10,73% 18,54% 19,84% Pregled
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 5,2477 -1,11 % 25,10% 46,58% 31,92% Pregled
NLB Skladi - Naravni viri delniški 6 Delniški 21.10.2021 4,9699 -1,99 % 31,67% 56,46% 14,47% Pregled
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 5 Delniški 21.10.2021 8,4459 0,65 % 22,91% 29,31% 24,06% Pregled
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 4 Mešani 21.10.2021 29,3301 -0,20 % 12,02% 21,76% 12,63% Pregled
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 4 Obvezniški Razviti 21.10.2021 6,0466 -0,12 % 4,33% 5,40% 0,65% Pregled
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 2 Obvezniški Razviti 21.10.2021 6,2985 -0,11 % -1,52% -0,90% 0,99% Pregled
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 5 Delniški Razviti 21.10.2021 7,3046 -0,16 % 22,41% 39,92% 31,52% Pregled
NLB Skladi - Slovenija mešani 5 Mešani 21.10.2021 6,6682 -0,78 % 21,87% 26,41% 26,60% Pregled
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 5 Delniški Razviti 21.10.2021 10,9193 -0,21 % 24,04% 36,79% 41,07% Pregled
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 6 Delniški 21.10.2021 19,7342 -0,08 % 26,34% 37,45% 87,57% Pregled
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 6,9255 -0,93 % 20,31% 39,78% 26,50% Pregled
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 4 Delniški Rastoči 21.10.2021 2,0062 0,01 % 18,60% 28,41% 29,39% Pregled
NLB Skladi - ZDA delniški 5 Delniški Razviti 21.10.2021 12,7367 -0,27 % 27,98% 37,69% 60,55% Pregled
FT Quant 4 Mešani Globalni 21.10.2021 128,2200 -0,26 % 11,41% 17,85% 10,18% Pregled
Lillywhite 7 Rock 4 Mešani Globalni 21.10.2021 138,9900 -0,10 % 12,93% 30,03% 36,98% Pregled
PSP MODRA LINIJA delniški sklad razvitih trgov 5 Delniški Globalni 21.10.2021 2,2000 -0,45 % 16,40% 22,49% 22,22% Pregled
PSP OPTIMA mešani sklad, sklad skladov 5 Mešani Globalni 21.10.2021 8,1400 -0,25 % 15,95% 23,85% 36,81% Pregled
PSP PIKA mešani sklad razvitih trgov 3 Mešani Globalni 21.10.2021 28,3600 -0,18 % 8,08% 10,53% 11,87% Pregled
PSP ŽIVA delniški sklad 5 Delniški Globalni 21.10.2021 28,9900 -0,21 % 20,64% 25,38% 52,82% Pregled
Triglav Aktivni 4 Mešani Globalni 21.10.2021 12,1156 -0,21 % 12,18% 17,16% 0,00% Pregled
Triglav Azija 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 7,7801 -0,73 % -1,14% 9,13% 61,41% Pregled
Triglav Evropa 5 Delniški Razviti 21.10.2021 17,6614 0,05 % 15,79% 24,22% 27,89% Pregled
Triglav High Yield Bond 3 Obvezniški Rastoči 21.10.2021 10,3913 -0,01 % 2,78% 6,59% 13,57% Pregled
Triglav Hitro rastoča podjetja 6 Delniški Razviti 21.10.2021 12,4043 0,44 % 19,06% 27,84% 40,96% Pregled
Triglav Jugovzhodna Evropa 5 Delniški Balkanski 21.10.2021 3,2332 -0,11 % 15,79% 26,70% 15,47% Pregled
Triglav Money Market EUR 1 Denarni Brez 21.10.2021 10,1902 0,00 % -0,35% -0,43% -0,97% Pregled
Triglav Obvezniški 2 Obvezniški Razviti 21.10.2021 5,4812 -0,17 % -2,94% -2,23% -0,88% Pregled
Triglav Preudarni 4 Mešani Globalni 21.10.2021 10,8040 -0,12 % 4,00% 5,58% 0,00% Pregled
Triglav Rastoči trgi 6 Delniški Rastoči 21.10.2021 6,6506 -0,94 % 3,62% 10,32% 35,17% Pregled
Triglav Renta 4 Mešani Globalni 21.10.2021 18,3113 -0,04 % 11,19% 14,44% 23,73% Pregled
Triglav Severna Amerika 5 Delniški Razviti 21.10.2021 12,3664 0,12 % 25,11% 28,59% 61,44% Pregled
Triglav Steber Global 5 Delniški Globalni 21.10.2021 29,6901 -0,27 % 13,50% 19,34% 36,51% Pregled
Triglav Svetovni razviti trgi 5 Delniški Razviti 21.10.2021 9,5303 0,09 % 22,81% 29,96% 45,50% Pregled
Triglav Tehnologija 5 Delniški Globalni 21.10.2021 13,8286 0,18 % 20,97% 25,83% 0,00% Pregled
Triglav Top Brands 5 Delniški Globalni 21.10.2021 27,3793 0,39 % 14,97% 16,26% 58,54% Pregled
Triglav Zdravje in farmacija 6 Delniški Brez 21.10.2021 31,6159 0,27 % 16,46% 19,84% 29,89% Pregled
Triglav Zeleni 6 Delniški Globalni 21.10.2021 14,4810 0,22 % 23,28% 29,50% 44,81% Pregled
Domači skladi Tuji skladi Omejitev nabora
Prilagodite nabor skladov. Izbirajte med: preteklo donosnost v časovnem obdobju in upravljalcem.
Opomba: Zaradi velike količine tujih skladov je omejen prikaz na enega upravljalca (vsakič drug).

Donos:

-30 % 30 %

Donos v obdobju:

Družba DZU:

Datum:

Vzajemni sklad Datum VEP VEP (v EUR) Ta dan v % Letos v % 1 Leto v % 3 leta v % 3 Leta graf
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus 21.06.2019 127,1400 -0,24 % 5,79% 6,34% 22,35% Pregled
Amundi Funds Emerging World 21.10.2021 138,9800 -0,72 % 3,40% 16,85% 14,53% Pregled
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap 21.10.2021 237,4700 0,09 % 13,84% 28,74% 15,68% Pregled
Amundi Funds Equity Global Gold Mines 15.10.2020 57,5500 -0,21 % 36,96% 52,09% 91,65% Pregled
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle 15.10.2020 211,6900 -1,23 % 13,25% 20,26% 56,28% Pregled
Amundi Funds Equity India Select 10.09.2019 211,9100 10,99 % 18,94% 16,26% 38,71% Pregled
Amundi Funds Equity US Concentrated Core 21.10.2021 261,1300 -0,18 % 22,90% 41,96% 39,68% Pregled
Amundi Funds Euro Corporate Bond 21.10.2021 20,6600 -0,10 % -0,67% 1,18% 4,45% Pregled
Amundi Funds Euro High Yield Bond 21.10.2021 23,4500 -0,09 % 1,43% 5,54% 8,16% Pregled
Amundi Funds Euro Inflation Bond 21.10.2021 154,4700 0,03 % 3,01% 4,39% 2,97% Pregled
Amundi Funds Global Bond 21.10.2021 30,3500 0,03 % -5,83% -1,72% 3,41% Pregled
Amundi Funds Global Resources 15.10.2020 71,1200 -0,59 % -6,37% 2,38% 16,80% Pregled
Amundi Funds Index North America 20.10.2021 448,4900 0,38 % 21,37% 33,67% 73,42% Pregled
Amundi Funds Index Pacific 20.10.2021 273,3500 0,94 % 13,09% 23,69% 24,50% Pregled
Amundi Funds Latin America Equities 21.10.2021 412,5700 -3,68 % -7,61% 16,64% -17,28% Pregled
Amundi Funds Pioneer US BOND 31.05.2019 203,9300 0,27 % 4,07% 1,13% 4,35% Pregled
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 20.10.2021 228,5500 -0,36 % 5,48% 13,73% 22,17% Pregled
Eurizon Fund Bond EUR Long Term LTE 20.10.2021 264,6200 0,10 % -5,05% -4,41% 14,92% Pregled
Eurizon Fund Bond EUR Medium Term LTE 20.10.2021 338,7700 0,10 % -1,28% -1,24% 2,60% Pregled
Eurizon Fund Bond EUR Short Term LTE 20.10.2021 138,2500 0,04 % -0,87% -0,98% -0,64% Pregled
Eurizon Fund Cash EUR 20.10.2021 108,7300 -0,01 % -0,79% -0,93% -2,26% Pregled
Eurizon Fund Equity China Smart Volatility - R 20.10.2021 143,4100 -0,19 % -6,58% -3,42% 19,97% Pregled
Eurizon Fund Equity Small Mid Cap Europe 20.10.2021 883,4200 0,10 % 18,12% 29,45% 38,74% Pregled
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility - RH 20.10.2021 110,3600 0,39 % 18,03% 25,51% 39,01% Pregled
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility R 20.10.2021 127,4600 0,40 % 22,51% 27,65% 42,67% Pregled
Eurizon Fund Treasury USD 20.10.2021 113,2900 -0,01 % 4,52% 1,07% 3,49% Pregled
Franklin Global Real Estate Fund A (Acc) EUR-H1 02.01.2019 13,9400 -1,76 % -1,76% -11,55% -7,80% Pregled
Franklin Global Real Estate Fund N (Acc) EUR-H1 02.01.2019 13,0900 -1,73 % -1,73% -12,15% -9,97% Pregled
Franklin India Fund (N) 02.01.2019 34,1300 -0,52 % -0,52% -11,90% 9,67% Pregled
Franklin Japan Fund (A) 02.01.2019 6,4700 1,57 % 1,57% -14,08% -4,71% Pregled
Franklin Japan Fund (N) 02.01.2019 5,6100 1,45 % 1,45% -14,61% -6,81% Pregled
Franklin Mutual European Fund (A) 02.01.2019 21,7000 0,14 % 0,14% -12,89% -9,32% Pregled
Franklin Mutual European Fund (N) 02.01.2019 17,6800 0,11 % 0,11% -13,55% -11,33% Pregled
Franklin U.S. Opportunities Fund (A) 02.01.2019 13,0500 0,93 % 0,93% 3,16% 16,41% Pregled
Franklin U.S. Opportunities Fund (A-H1) 02.01.2019 9,7000 -0,10 % -0,10% -5,83% 13,58% Pregled
Franklin U.S. Opportunities Fund (N) 02.01.2019 25,9000 0,90 % 0,90% 2,41% 13,75% Pregled
Templeton Asian Growth Fund (A) 18.12.2019 34,6200 6,52 % 26,12% 25,43% 19,54% Pregled
Templeton Asian Growth Fund (A-H1) 02.01.2019 19,8000 -1,00 % -1,00% -24,77% 14,38% Pregled
Templeton Asian Growth Fund (N) 12.12.2019 33,3800 -9,56 % -9,59% -11,95% -15,13% Pregled
Templeton BRIC Fund (A) 07.01.2020 22,8800 12,05 % 12,05% 31,65% 47,52% Pregled
Templeton BRIC Fund (A-H1) 02.01.2019 9,9500 -0,30 % -0,30% -19,50% 32,14% Pregled
Templeton BRIC Fund (N) 02.01.2019 16,2800 0,74 % 0,74% -12,10% 33,77% Pregled
Templeton Emerging Markets Fund (N) 02.01.2019 16,7000 0,12 % 0,12% -14,36% 24,91% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (A) 02.01.2019 26,6900 1,60 % 1,60% 5,70% 5,12% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (A-H1) 28.08.2019 19,6900 -4,28 % -3,72% -2,09% 1,34% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (N) 02.01.2019 23,9700 1,61 % 1,61% 4,99% 2,92% Pregled
Templeton Global Total Return Fund (N-H1) 02.01.2019 18,3800 0,60 % 0,60% -3,92% 1,32% Pregled
Templeton Growth Euro Fund (A) 17.10.2019 17,0900 9,20 % 10,26% -2,06% 9,55% Pregled
Templeton Growth Euro Fund (N) 17.10.2019 14,7300 8,63 % 9,68% -2,77% 7,13% Pregled
PIA Austria Stock 22.10.2021 126,3700 -0,62 % 31,73% 59,46% 22,63% Pregled
PIA Eastern Europe Stock 22.10.2021 224,4300 -1,29 % 34,26% 62,16% 40,55% Pregled
PIA Gold Stock 22.10.2021 24,8000 -0,08 % -5,49% -16,75% 58,37% Pregled
PIA Select Europe Stock 22.10.2021 199,2500 -0,20 % 19,89% 43,05% 21,19% Pregled
Pioneer Funds - Asia Equity (Class A) 16.02.2018 9,7400 0,31 % -0,71% 10,81% 22,82% Pregled
Pioneer Funds - China Equity (Class A) 16.02.2018 15,9800 0,25 % 2,63% 22,83% 30,56% Pregled
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity (Class A) 16.02.2018 17,8000 0,39 % 3,61% 1,83% 24,39% Pregled
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond (Class A) 16.02.2018 15,2400 0,73 % -4,21% -8,03% 12,72% Pregled
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity (Class A) 16.02.2018 8,7300 -0,34 % 1,63% 7,64% 17,81% Pregled
Pioneer Funds - Euro Bond (Class A) 16.02.2018 10,0800 0,40 % -0,30% 0,30% -2,23% Pregled
Pioneer Funds - Euro Short Term (Class A) 16.02.2018 6,1100 0,00 % 0,00% -1,45% -3,63% Pregled
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond 16.02.2018 99,3200 0,13 % -0,47% 0,82% 8,30% Pregled
Pioneer Funds - European Potential 16.02.2018 175,9200 1,17 % -0,29% 10,63% 19,80% Pregled
Pioneer Funds - Global Multi-Asset 16.02.2018 98,8700 0,39 % -0,83% 2,94% 6,78% Pregled
Pioneer Funds - Global Select 16.02.2018 100,7700 0,73 % -1,57% 5,31% 20,18% Pregled
Pioneer Funds - Top European Players (Class A) 16.02.2018 8,3000 1,10 % -2,35% 3,36% 5,20% Pregled
Pioneer Funds - US Pioneer Fund (Class A) 16.02.2018 8,9600 0,34 % -1,21% 0,22% 21,24% Pregled
Raiffeisen Active-Commodities 19.02.2021 60,4900 0,35 % 8,83% 11,63% -1,08% Pregled
Raiffeisen Emerging Markets Aktien 19.02.2021 337,5200 -1,78 % 13,25% 17,55% 23,88% Pregled
Raiffeisen Energie Aktien 19.02.2021 107,5100 -2,07 % 5,66% -8,84% -8,80% Pregled
Raiffeisen Eurasien Aktien 19.02.2021 287,0500 -1,55 % 8,41% 2,23% 15,46% Pregled
Raiffeisen Euro Corporates 19.02.2021 220,2200 -0,10 % -0,40% 1,06% 7,54% Pregled
Raiffeisen Europa Aktien 19.02.2021 229,5700 -0,63 % 1,84% -10,12% -8,26% Pregled
Raiffeisen Europa SmallCap 19.02.2021 324,5100 -0,90 % 3,57% -5,29% 3,51% Pregled
Raiffeisen Global Aktien 19.02.2021 376,4700 -1,20 % 7,92% 6,16% 28,05% Pregled
Raiffeisen Global Rent 19.02.2021 107,8700 -0,30 % -0,86% -6,13% 10,48% Pregled
Raiffeisen HealthCare Aktien 19.02.2021 266,5900 -0,96 % 5,42% -0,27% 37,74% Pregled
Raiffeisen Infrastruktur Aktien 19.02.2021 213,6200 -1,13 % 9,05% 4,71% 3,99% Pregled
Raiffeisen Osteuropa Aktien 19.02.2021 287,9900 -1,04 % 4,80% -15,46% -0,25% Pregled
Raiffeisen Osteuropa Rent 19.02.2021 280,3500 -0,17 % 0,74% -4,09% 2,33% Pregled
Raiffeisen Pazifik Aktien 19.02.2021 237,6900 -1,63 % 12,27% 20,73% 27,26% Pregled
Raiffeisen TopDividende-Aktien 19.02.2021 153,2700 -0,69 % 1,75% -11,49% -3,44% Pregled
Raiffeisen US Aktien 19.02.2021 276,6900 -1,25 % 8,99% 7,96% 43,12% Pregled
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 19.02.2021 136,4900 -0,45 % 2,72% 0,39% 21,45% Pregled
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VT 19.02.2021 14,3000 -0,14 % -0,07% 1,42% 3,03% Pregled
Franklin India Fund (A) 07.10.2021 47,7080 8,16 % 26,02% 26,02% 64,12% Pregled

Skladi v naložbenih policah

Seznam naložb v naložbenih policah. Vrednosti naložb se posodabljajo periodično.

Datum:

Zavarovalnica Naložba Datum Vrednost Valuta
Pioneer Select Europe Stock 03.03.2020
148,7800
EUR
AS FONDPOLICA Azija Garant 31.05.2017
100,0000
EUR
AS FONDPOLICA Azija Garant plus 31.05.2017
100,0000
EUR
AS Fondpolica RENTA GARANT 30.11.2017
98,5100
EUR
ERGO ERGO Moj garant 30.06.2020
141,6200
EUR
ERGO ERGO Moj garant II 30.06.2020
140,1000
EUR
ERGO ERGO Moj garant III 30.06.2020
143,5900
EUR
ERGO ERGO Moja Priložnost 30.06.2020
105,1900
EUR
ERGO ERGO Trio garant 30.04.2020
130,1900
EUR
ERGO ERGO Varčevanje in garancija (Garantie Spar Fonds 2) 17.06.2020
98,9400
EUR
ERGO ERGO Varčevanje in garancija 2 (Garantie Spar Fonds 3) 31.08.2020
105,8900
EUR
GENERALI 3 Banken Global Stock-Mix (Generali EUROFOND) 31.01.2021
20,2600
EUR
GENERALI Aktivni naložbeni paket 06.10.2021
14,3003
EUR
GENERALI AS Dirigent 06.10.2021
20,7887
EUR
GENERALI AS Naložbena zvezda 06.10.2021
1,4069
EUR
GENERALI Certinvest Dinamic 06.10.2021
1,3082
EUR
GENERALI Dinamični naložbeni paket 06.10.2021
11,1829
EUR
GENERALI Dinamično FLEGMA 30.09.2021
1,7340
EUR
GENERALI Drzno FLEGMA 30.09.2021
1,6339
EUR
GENERALI ETFS Physical PM basket 06.10.2021
117,7300
EUR
GENERALI Fodpolica MAKS GARANT PLUS 06.10.2021
1,0597
EUR
GENERALI Fondpolica Ekskluziv 06.10.2021
1,4143
EUR
GENERALI Fondpolica MAKS GARANT 06.10.2021
26,3442
EUR
GENERALI Fondpolica POTENCIAL 06.10.2021
1,0242
EUR
GENERALI Fondpolica TREND 06.10.2021
1,6257
EUR
GENERALI Fondpolica TREND PLUS 06.10.2021
1,6555
EUR
GENERALI Garantirano FLEGMA (Varna naložba) 30.09.2021
1,0308
EUR
GENERALI Generali EURO Stock-Selection T (Generali EUROFOND) 06.10.2021
15,9500
EUR
GENERALI KD Vrhunski 06.10.2021
16,6211
EUR
GENERALI Konzervativni naložbeni paket 06.10.2021
13,9939
EUR
GENERALI Modro FLEGMA (Preudarna naložba) 30.09.2021
1,6388
EUR
GENERALI Potencial Evrope AS 06.10.2021
1,2083
EUR
GENERALI Select Balance, prej KD Pelikan 06.10.2021
10,6053
EUR
GENERALI Uravnoteženi naložbeni paket 06.10.2021
13,0173
EUR
GENERALI Uravnoteženo FLEGMA 30.09.2021
1,7898
EUR
GENERALI Zajamčeni paket AS 06.10.2021
12,4303
EUR
Grawe Apollo Emerging Europe 30.04.2020
106,2400
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Azija 30.09.2021
1123,1300
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Azija rast 30.09.2021
1303,4500
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 30.09.2021
1642,1200
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Dinamični delniški 2 30.09.2021
1657,9900
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Naravni viri 30.09.2021
1204,1800
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Svetovni razviti trgi 30.09.2021
1418,1400
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Visoka tehnologija 30.09.2021
1961,2000
EUR
NLB (Vita) Investicijski paket NLB Vita Visoko rastoča gospodarstva 30.09.2021
1214,4400
EUR
NLB (Vita) KBC EquiMax Jumpstart 900 H 31.03.2018
1659,1500
EUR
NLB (Vita) KBC EquiMax Jumpstart 900 I 30.04.2018
1551,6900
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Asia 1 30.06.2018
1343,5400
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Family Enterprises 1 31.03.2018
1193,5000
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 4 30.06.2018
1500,0000
EUR
NLB (Vita) KBC Life Invest Fund Security NLB Vita Jumpstart 6 16.08.2018
1615,6700
EUR
NLB (Vita) KBC-Life Defensive 05.10.2021
380,3200
EUR
NLB (Vita) KBC-Life Dynamic 05.10.2021
454,9900
EUR
NLB (Vita) KBC-Life Neutral 05.10.2021
429,6000
EUR
WS UFOS Blackrock GF - Emerging Markets 07.10.2021
42,6100
EUR
WS UFOS BlackRock GF - World Gold Fund LU0171305526 07.10.2021
31,5400
EUR
WS UFOS BlackRock GF-World Mining 07.10.2021
49,1600
EUR
WS UFOS BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 07.10.2021
47,2064
USD
WS UFOS Carmignac Patrimoine 06.10.2021
723,5200
EUR
WS UFOS Erste Immobilienfonds A 07.10.2021
110,2000
EUR
WS UFOS FF European Growth Fund 07.10.2021
17,3200
EUR
WS UFOS FF World Fund 07.10.2021
34,3100
EUR
WS UFOS Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-EUR 07.10.2021
87,4100
EUR
WS UFOS Fidelity Funds - Latin America Fund 07.10.2021
27,3500
EUR
WS UFOS Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 07.10.2021
12,1900
EUR
WS UFOS Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund 07.10.2021
29,5600
EUR
WS UFOS Invesco Pan European Small Cap Equity 07.10.2021
32,0400
EUR
WS UFOS JPMF Europe Small Cap Fund 07.10.2021
101,9000
EUR
WS UFOS JPMF Global Macro Opport. Fund A-EUR 07.10.2021
214,2400
EUR
WS UFOS JPMF US Small Cap Growth F. 07.10.2021
325,1400
EUR
WS UFOS JPMorgan Funds - America Equity Fund A 07.10.2021
277,1666
USD
WS UFOS RT Osteuropa Aktienfonds 23.07.2020
8,4900
EUR
WS UFOS Schoellerbank Global Health Care 07.10.2021
24,2400
EUR
WS UFOS Vontobel Fund - Bond Global Aggregate H (hedged) 06.10.2021
331,6236
USD
WS UFOS Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B USD 06.10.2021
760,5701
USD
ZAVAROVALNICA SAVA DWS Garant 80 Dynamic 12.05.2021
173,6700
EUR
ZAVAROVALNICA SAVA Zavarovalnica Sava Varnost 12.05.2021
100,0000
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV COMSTAGE ETF EURO STOXX 50 NR (NŽZ I.FLEKS) 24.08.2021
84,7538
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV COMSTAGE ETF IBOXX SOVEREIGNS GERMANY CAPPED 5-10 (NŽZ I.FLEKS) 09.04.2021
145,6050
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV COMSTAGE ETF SHORTDAX TR (NŽZ I.FLEKS) 23.08.2021
14,4630
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV EKO NALOŽBE 28.02.2019
10,0000
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV Triglav garant 150 12.06.2020
14,9600
EUR
ZAVAROVALNICA TRIGLAV Zavarovalnica Triglav G80 31.12.2020
5,2632
EUR

Tečajna lista z dne 22.10.2021

Vir podatkov je Banka Slovenije. Tečajnica se objavlja praviloma po 16:15 vsak target delovni dan. Target delovni dan je vsak dan od ponedeljka do petka razen 1. januarja, velikonočnega petka in ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra. Devizni tečaji nimajo predpisanega obdobja veljave.

Datum:

Država Valuta Ozn. value Tečaj (V EUR) Ta dan v % Letos v % 1 Leto v % 3 Leta v % 3 Leta graf
Združene države Amerike AMERIŠKI DOLAR USD
1,16300
-0,06% -5,22% -1,62% 1,18%
Japonska JAPONSKI JEN JPY
132,43000
-0,32% 4,70% 7,04% 2,16%
Češka ČEŠKA KRONA CZK
25,65500
0,16% -2,24% -5,78% -0,75%
Danska DANSKA KRONA DKK
7,44050
0,00% -0,01% -0,01% -0,27%
Velika Britanija BRITANSKI FUNT GBP
0,84370
0,09% -6,15% -6,54% -4,59%
Madžarska MADŽARSKI FORINT HUF
363,52000
0,04% -0,10% -0,30% 12,50%
Poljska POLJSKI ZLOT PLN
4,59750
-0,12% 0,83% 0,42% 7,16%
Romunija ROMUNSKI LEV RON
4,94540
-0,03% 1,58% 1,46% 5,97%
Švedska ŠVEDSKA KRONA SEK
9,97480
-0,40% -0,59% -3,85% -3,45%
Švica ŠVICARSKI FRANK CHF
1,06680
-0,21% -1,24% -0,54% -6,88%
Norveška NORVEŠKA KRONA NOK
9,70750
0,01% -7,29% -11,21% 2,52%
Hrvaška HRVAŠKA KUNA HRK
7,52650
0,18% -0,34% -0,69% 1,26%
Ruska federacija RUSKI RUBELJ RUB
81,85860
-1,29% -10,50% -9,87% 9,08%
Interpretacija tečajnice:
  • Če tečaj valute v obdobju RASTE pomeni, da je VALUTA proti EUR vredna MANJ (na koncu obdobja je mogoče dobiti več valute za enako vsoto EUR)
  • Če tečaj valute v obdobju PADA pomeni, da je VALUTA proti EUR vredna VEČ (na koncu obdobja je mogoče dobiti manj valute za enako vsoto EUR)